بلاک چین
تریدینگ
صرافی
ان اف تی
ایردراپ
فاندامنتال
استخراج
امنیت
متاورس
معامله با حساب پراپ یک مسیر سریع یا ساده برای پولدار شدن نیست. پراپ تریدینگ در واقع یک مدل حرفهای معاملهگری است که فقط برای تریدرهایی جواب میدهد که بتوانند در بلندمدت، رفتار پایدار و قابلاعتماد در بازار از خود نشان دهند.
بسیاری از افرادی که وارد چالشهای پراپ میشوند، نه بهدلیل ضعف تحلیل، بلکه بهخاطر نداشتن آمادگی ذهنی، نداشتن برنامه مشخص و ناتوانی در رعایت قوانین، از این مسیر حذف میشوند.
اگر هدف شما این است که صرفاً یک چالش بخرید، احتمال شکست بالاست؛ اما اگر هدف، تبدیلشدن به یک پراپ تریدر حرفهای باشد، مسیر کاملاً متفاوت خواهد بود. در این مقاله، قدمبهقدم توضیح میدهیم که این مسیر دقیقاً چگونه طی میشود.
پراپ تریدر (Prop Trader) کیست؟
پراپ تریدر (Prop Trader) معاملهگری است که بهجای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه یک شرکت تأمین سرمایه یا پراپ فرم (Prop Firm) در بازارهای مالی فعالیت میکند و بخشی از سود معاملات را بهعنوان دستمزد دریافت میکند.
در این مدل، مسئولیت اصلی تریدر حفظ سرمایه، مدیریت ریسک و سودآوری پایدار است، نه تأمین پول. به همین دلیل، تمرکز پراپ تریدر بیشتر بر کیفیت معاملات و انضباط معاملاتی قرار دارد تا حجم سرمایه شخصی.
پراپ تریدرها میتوانند در بازارهایی مانند فارکس، شاخصها، کالاها، ارزهای دیجیتال و حتی فیوچرز معامله کنند. با این تفاوت که دسترسی به حساب واقعی تنها پس از عبور موفق از چالشهای ارزیابی شرکت امکانپذیر است؛ چالشهایی که برای سنجش انضباط، کنترل ریسک و پایداری عملکرد طراحی شدهاند.
وظایف و نقش پراپ تریدر چیست؟
وظایف یک پراپ تریدر محدود به «خرید و فروش» نیست؛ بلکه نمایندهای است که با سرمایه شرکت پراپ معامله میکند و باید رفتاری قابلاعتماد داشته باشد. مهمترین وظایف او شامل موارد زیر است:
- تحلیل دادههای بازار و شناسایی فرصتهای معاملاتی منطقی
- اجرای معاملات بر اساس استراتژی مشخص، نه تصمیمهای هیجانی
- استفاده از سرمایه شرکت برای ترید در چارچوب قوانین تعریفشده
- تقسیم سود با شرکت طبق قرارداد (مثلاً ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰ به نفع تریدر)
- پایبندی کامل به قوانین مدیریت ریسک، حد ضرر و افت سرمایه
در واقع، پراپ تریدر بیشتر از آنکه بهدنبال سود سریع باشد، به دنبال سود قابل تکرار است.
مطلب پیشنهادی: راهنمای انتخاب بهترین چالش پراپ برای تریدرها
تفاوت پراپ تریدر با تریدر شخصی چیست؟
تفاوت اصلی این دو مسیر در منبع سرمایه و نوع ریسک است.
تریدر شخصی با سرمایه خودش معامله میکند و تمام سود و زیان مستقیماً متوجه اوست.
در مقابل، پراپ تریدر با حساب پراپ شرکت کار میکند و ریسک مالی شخصی او معمولاً به هزینه ورود به چالش محدود میشود.
همچنین پراپ تریدر موظف به رعایت قوانین مشخصی است، در حالی که تریدر شخصی آزادی عمل بیشتری دارد اما فشار روانی از دست دادن سرمایه شخصی را نیز تحمل میکند.
یکی از تفاوتهای اصلی پراپ تریدر حرفهای با معاملهگر عادی، روانشناسی معاملهگری است.
پراپ تریدر باید بتواند ضرر را بدون نقض قانون بپذیرد، برای جبران عجله نکند و بداند حذفشدن از یک چالش، پایان مسیر نیست. تمرکز اصلی او روی اجرای درست فرآیند است، نه شکار سودهای هیجانی.
مزایای پراپ تریدر بودن
پراپ تریدینگ برای معاملهگرانی طراحی شده که مهارت دارند اما نمیخواهند یا نمیتوانند سرمایه شخصی بزرگی را درگیر بازار کنند. مهمترین مزایای پراپ تریدر بودن عبارتاند از:
دسترسی به سرمایه بزرگ
تریدر میتواند با حسابهایی چند ده یا حتی چند صد هزار دلاری معامله کند، بدون آنکه سرمایه شخصی خود را در معرض ریسک قرار دهد.
کاهش ریسک مالی شخصی
در مدل پراپ، زیانهای احتمالی متوجه سرمایه شرکت است و ریسک نقدی تریدر معمولاً به هزینه اولیه چالش محدود میشود.
دسترسی به ابزار و زیرساخت حرفهای
بسیاری از پراپ فرمها ابزارهای تحلیلی، پلتفرمهای سریع و دادههای دقیقتری نسبت به حسابهای شخصی در اختیار تریدر قرار میدهند.
رشد مهارت در بازار واقعی
پراپ تریدینگ فرصتی است برای معامله در شرایط واقعی بازار، با قوانین واقعی و فشار روانی واقعی؛ چیزی که در حساب دمو بهطور کامل تجربه نمیشود.
درآمد دلاری و انعطافپذیر
در صورت عملکرد پایدار، پراپ تریدر میتواند به یک منبع درآمد دلاری مستمر برسد و زمان فعالیت خود را مدیریت کند.
چگونه پراپ تریدر شویم؟ (راهنمای گام به گام)
مسیر پراپ تریدر شدن یک فرآیند تدریجی است و معمولاً از مراحل زیر تشکیل میشود:
۱. کسب دانش و ساخت سود پایدار
اولین قدم برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ، سوددهی پایدار در حساب شخصی یا دمو است.
اگر هنوز در حساب دمو یا حساب کوچک، ثبات ندارید، ورود به پراپ فقط فشار روانی و هزینه اضافی ایجاد میکند.
در این مرحله باید به موارد زیر مسلط باشید:
- تحلیل تکنیکال (ساختار بازار، سطوح، روند، تایمفریمها)
- تحلیل فاندامنتال در حد شناخت اخبار مهم و زمانبندی آنها
- مدیریت ریسک و سرمایه (حجم معامله، حد ضرر، نسبت ریسک به بازده)
پراپ فرمها دنبال معاملهگر «باهوش» نیستند؛ دنبال معاملهگر منضبط هستند.
۲. ساخت و تست استراتژی شخصی
پراپ تریدر حرفهای بدون استراتژی مشخص وارد بازار نمیشود.
استراتژی باید قبل از ورود به چالش:
- در حساب دمو یا حساب کوچک تست شده باشد
- قوانین ورود و خروج مشخص داشته باشد
- با سبک شخصیتی تریدر هماهنگ باشد
در این مرحله، داشتن ژورنال معاملاتی حیاتی است. ثبت معاملات کمک میکند بفهمید:
- در چه بازارهایی بهتر عمل میکنید
- چه زمانی بیشترین خطا را دارید
- نقاط ضعف رفتاری شما کجاست
بدون ژورنال، ارزیابی عملکرد در پراپ تقریباً غیرممکن است.
۳. انتخاب پراپ تریدینگ معتبر
انتخاب پراپ فرم، یکی از مهمترین تصمیمها در این مسیر است.
عدد سرمایه یا تبلیغات نباید معیار اصلی باشند. آنچه اهمیت دارد، ساختار قوانین است.
در انتخاب پراپ، باید به این موارد توجه کنید:
- هدف سود و میزان دراودان
- نحوه محاسبه افت سرمایه (ثابت یا شناور)
- حداقل روزهای معاملاتی
- نسبت تقسیم سود
- سابقه پرداخت و تجربه کاربران
- امکان فعالیت برای کاربران ایرانی
پراپی که با سبک معاملهگری شما هماهنگ نباشد، حتی اگر «ساده» به نظر برسد، میتواند بسیار سختتر از یک چالش حرفهای باشد.
۴. عبور از چالش ارزیابی
چالش پراپ مرحلهای است که در آن، پراپ فرم رفتار شما را زیر ذرهبین میگذارد.
در این مرحله، هدف اصلی شرکت این نیست که بفهمد شما میتوانید سود بگیرید؛ بلکه میخواهد بداند چطور سود میگیرید.
در چالش، پراپ فرم بررسی میکند که آیا:
- حجم معاملات شما منطقی است
- حد ضررها رعایت میشوند
- سود از چند معامله متعادل ساخته شده یا یک معامله سنگین
- در زمان ضرر، رفتارتان تغییر میکند یا نه
بیشتر رد شدنها در این مرحله، بهدلیل نقض قوانین یا رفتار هیجانی است، نه تحلیل اشتباه.
مطلب پیشنهادی: قوانین پراپ؛ بررسی قوانین پراپ فرم ها
۵. شروع کار با حساب فاندد
قبولی در چالش پایان مسیر نیست؛ شروع مرحله حرفهای است.
در حساب فاندد، سرمایه واقعی شرکت در اختیار شماست و کوچکترین خطا میتواند منجر به از دست رفتن حساب شود.
در این مرحله، تمرکز اصلی باید روی:
- حفظ حساب و رعایت قوانین
- سودسازی تدریجی و کمریسک
- کنترل هیجانات پس از سود یا ضرر
تریدرهایی که در حساب فاندد عجله میکنند، معمولاً سریعتر از بازار حذف میشوند.
۶. رشد و مقیاسگذاری سرمایه
اگر عملکرد شما پایدار باشد، اکثر پراپ فرمها امکان افزایش سرمایه (Scaling) را فراهم میکنند.
این رشد معمولاً مرحلهای است و به حفظ ثبات در چند دوره معاملاتی بستگی دارد.
مسیر حرفهای پراپ تریدینگ معمولاً اینگونه است:
- شروع با حسابهای کوچک
- اثبات ثبات رفتاری
- افزایش تدریجی سرمایه
- رسیدن به درآمد دلاری پایدار
در این مدل، وابستگی به سرمایه شخصی بهمرور کاهش پیدا میکند.
مطلب پیشنهادی: چگونه در چالش پراپ قبول شویم
آیا پراپ تریدر شدن برای همه مناسب است؟
خیر. پراپ تریدینگ برای افرادی که بهدنبال سود سریع، ریسک بالا یا معامله بدون برنامه هستند مناسب نیست.
این مسیر بیشتر برای کسانی طراحی شده که میتوانند قوانین را بپذیرند، صبور باشند و بهجای هیجان، روی ثبات تمرکز کنند.
اگر تحمل محدودیت ندارید، ترید شخصی انتخاب منطقیتری است.
درآمد پراپ تریدر چقدر است؟
درآمد پراپ تریدر عدد ثابتی ندارد و به سرمایه حساب، درصد تقسیم سود و عملکرد معاملهگر بستگی دارد.
برخی تریدرها با حسابهای کوچک درآمد جانبی دارند و برخی دیگر با حسابهای بزرگ، به درآمد دلاری مستمر میرسند.
نکته مهم این است که درآمد در پراپ تریدینگ نتیجه عملکرد پایدار است، نه وعده تبلیغاتی.
اشتباهات رایج در مسیر پراپ تریدر شدن
بسیاری از معاملهگران بهدلیل اشتباهات زیر از این مسیر حذف میشوند:
- ورود به پراپ بدون سوددهی پایدار قبلی
- تمرکز بیش از حد روی درصد سود
- نادیده گرفتن قوانین ریز
- نداشتن ژورنال معاملاتی
- تغییر مداوم استراتژی در طول چالش
- شروع با حسابهای بزرگ
- تلاش برای جبران سریع ضرر
شناخت و پرهیز از این خطاها، نیمی از مسیر موفقیت است.
جمعبندی
پراپ تریدر شدن میتواند مسیر حرفهای و کمریسکتری نسبت به ترید شخصی باشد، به شرطی که با آمادگی وارد آن شوید.
اگر استراتژی تستشده، انضباط رفتاری و دید بلندمدت دارید، پراپ تریدینگ میتواند پلی باشد بین مهارت شما و سرمایهای که در اختیار ندارید.
اما بدون برنامه، این مسیر فقط هزینه و فرسایش ذهنی ایجاد میکند.
