بلاک چین
استخراج
ایردراپ
فاندامنتال
ان اف تی
متاورس
امنیت
احتمالاً اصطلاح «دامیننس» (Dominance) یا تسلط بازار ارز دیجیتال را شنیده‌اید. دامیننس به‌طور ساده نشان‌دهنده سهم یک ارز دیجیتال از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا متوجه شوند کدام ارز در بازار قدرت بیشتری دارد و تصمیمات بهتری بگیرند.
دامیننس ارز دیجیتال به زبان ساده
دامیننس یعنی سهم یا درصدی که یک ارز دیجیتال از کل ارزش بازار دارد. برای مثال، اگر دامیننس بیت کوین 40 درصد باشد، یعنی بیت کوین 40 درصد کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.
دامیننس چه اهمیتی دارد؟
دامیننس مشخص می‌کند که کدام ارزها بر بازار حاکم هستند و روند کلی بازار چگونه است:
-
افزایش دامیننس بیت کوین: نشان‌دهنده قدرت بیت کوین و کاهش توجه بازار به آلت‌کوین‌ها.
-
کاهش دامیننس بیت کوین: نشانه رشد و توجه بیشتر بازار به آلت‌کوین‌ها.
تاریخچه دامیننس بیت کوین
-
از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲: در ابتدای پیدایش ارزهای دیجیتال و پس از راه‌اندازی بیت کوین در سال ۲۰۰۹، دامیننس بیت کوین به شدت بالا بود و تقریباً ۹۵٪ از کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده بود. در این دوره، بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال شناخته می‌شد و سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار داشت.
-
از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶: با ظهور آلت‌کوین‌ها و رشد سریع ارزهای دیجیتال جدید، دامیننس بیت کوین کمی کاهش یافت، اما همچنان بیت کوین به عنوان پیشرو و ارزی غالب در بازار باقی ماند. آلت‌کوین‌ها شروع به جذب توجه بیشتری از بازار کردند، ولی بیت کوین همچنان بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشت.
-
از سال ۲۰۱۷ به بعد: در این دوره، با افزایش تعداد ارزهای دیجیتال و توسعه تکنولوژی‌های مختلف مانند قراردادهای هوشمند و دیفای (DeFi)، دامیننس بیت کوین به طور مداوم کاهش یافت. در این زمان‌ها، آلت‌کوین‌هایی همچون اتریوم، ریپل، لایت‌کوین و دیگر ارزها توانستند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و جایگاه خود را در میان ارزهای دیجیتال به تثبیت برسانند. به‌طور کلی، دامیننس بیت کوین از ۷۰٪ به ۴۰٪ و حتی کمتر در این سال‌ها کاهش پیدا کرده است.
نحوه محاسبه دامیننس ارز دیجیتال
فرمول محاسبه دامیننس:
دامیننس = (ارزش بازار یک ارز ÷ ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) × 100مثال: اگر ارزش بازار بیت کوین 800 میلیارد دلار و کل بازار ارزهای دیجیتال 2 تریلیون دلار باشد:
دامیننس بیت کوین = (800 ÷ 2000) × 100 = 40%
بررسی دامیننس ارزهای مهم در بازار
| ارز دیجیتال | دامیننس تقریبی | کاربرد و ویژگی‌ها |
|---|---|---|
| بیت کوین | 40٪ | طلای دیجیتال، امن‌ترین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال |
| اتریوم | 20٪ | قراردادهای هوشمند، برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، NFT |
| تتر | 5٪ | استیبل‌کوین، محافظت سرمایه از نوسانات بازار |
| آلت‌کوین‌ها | 35٪ | ارزهای متنوع با کاربردهای متفاوت مانند سولانا، ریپل و کاردانو |
کاربردهای دامیننس در تحلیل بازار
تحلیلگران از دامیننس برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌کنند:
-
افزایش دامیننس بیت کوین معمولاً به معنی شروع روند صعودی بیت کوین و رکود در آلت‌کوین‌ها است.
-
کاهش دامیننس بیت کوین می‌تواند به معنای شروع «آلت سیزن» (فصل رشد آلت‌کوین‌ها) باشد.
مطلب پیشنهادی: شاخص آلت سیزن چیست؟
عوامل تأثیرگذار بر دامیننس ارزهای دیجیتال
-
حجم معاملات: افزایش حجم معاملات یک ارز معمولاً باعث رشد دامیننس آن می‌شود.
-
اخبار و رویدادها: اخبار مثبت یا منفی می‌توانند سریعاً بر دامیننس ارزها تأثیر بگذارند.
-
پذیرش عمومی: هرچه پذیرش عمومی یک ارز دیجیتال بیشتر شود، دامیننس آن نیز افزایش می‌یابد.
ابزارهای تحلیل و مشاهده دامیننس
برای مشاهده و تحلیل دامیننس ارزهای دیجیتال می‌توانید از سایت‌های معتبر زیر استفاده کنید:
-
CoinMarketCap: نمایش دقیق و به‌روز دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها
-
CoinGecko: ارائه اطلاعات جامع و مقایسه‌ای از دامیننس ارزهای دیجیتال
-
TradingView: ابزار پیشرفته برای تحلیل تکنیکال دامیننس با نمودارهای لحظه‌ای
دامیننس در مقایسه با سایر شاخص‌های تحلیلی
دامیننس در کنار شاخص‌هایی مانند Fear & Greed Index (ترس و طمع) برای درک بهتر احساسات بازار استفاده می‌شود. این شاخص‌ها در کنار هم تحلیل دقیق‌تری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.
آیا دامیننس برای تصمیم‌گیری کافی است؟
دامیننس ابزاری کاربردی و مفید است اما به تنهایی نباید برای تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده شود. بهتر است دامیننس را در کنار سایر تحلیل‌ها مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید.
نتیجه‌گیری و سخن پایانی
دامیننس یک شاخص کلیدی و مهم در بازار ارزهای دیجیتال است که روند کلی بازار را نشان می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. بیت کوین همچنان بیشترین دامیننس را در بازار دارد اما با افزایش محبوبیت آلت‌کوین‌ها، این سلطه همواره در حال تغییر است.
برای دریافت تحلیل‌های بیشتر و مشاهده تغییرات دامیننس ارزهای دیجیتال، می‌توانید به طور مرتب به سایت ما مراجعه کنید. همچنین، اگر پرسش یا ابهامی دارید در قسمت کامنت مطرح کنید تا کارشناسان ما در کوتاه‌ترین زمان پاسخ دهند.
