بلاک چین
تریدینگ
صرافی
ان اف تی
ایردراپ
استخراج
امنیت
فاندامنتال
متاورس
چرا بسیاری از تریدرهای توانمند هرگز فرصت تجربه واقعی بازار را پیدا نمی‌کنند؟ پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) پاسخی است به این پرسش اساسی است. بسیاری از معامله‌گران مهارت و دانش کافی دارند اما به دلیل نداشتن سرمایه مناسب، نمی‌توانند وارد بازارهای بزرگ شوند. پراپ تریدینگ این مشکل را حل کرده است؛ در سال های اخیر، مدل پراپ تریدینگ به یکی از ترندهای جذاب در بازارهای مالی تبدیل شده است؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به سرمایه شخصی، در محیط‌های واقعی معامله کنند و توانایی خود را در مدیریت سرمایه و استراتژی‌های معاملاتی به نمایش بگذارند. این سیستم به تریدرها فرصت می‌دهد تا بدون ریسک مالی شخصی، عملکرد خود را محک بزنند و از سود به‌دست‌آمده سهم ببرند.
در این مقاله، به بررسی مفهوم پراپ کریپتو، ویژگی‌های آن، نحوه استفاده از پراپ برای کریپتو و مهارت‌های لازم برای موفقیت در این مسیر می‌پردازیم.
پراپ کریپتو چیست؟
پراپ کریپتو (Prop Crypto) نسخه‌ای تخصصی از مدل پراپ تریدینگ است که در بازار ارزهای دیجیتال به‌کار گرفته می‌شود. در این ساختار، شرکت‌های پراپ، سرمایه خود را به تریدرهایی می‌سپارند که توانایی تحلیل بازار، کنترل ریسک و اجرای معاملات سودآور را دارند. در مقابل، سود به‌دست‌آمده بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
این مدل، فرصت ارزشمندی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی در بازاری با نوسانات بالا مانند کریپتو فعالیت کنند. پراپ کریپتو همچنین باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند از توانایی تریدرهای حرفه‌ای برای افزایش سود خود بهره ببرند. به بیان ساده، پراپ کریپتو پلی است میان مهارت تریدرها و سرمایه شرکت‌ها، جایی که هر دو طرف از همکاری نفع می برند.
بررسی ویژگی‌های پراپ تریدینگ کریپتو
پراپ تریدینگ کریپتو ساختاری خاص دارد که آن را از سایر مدل‌های سرمایه‌گذاری متمایز می‌کند. ویژگی‌های اصلی این مدل را می‌توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:
۱. ساختار سرمایه‌گذاری مبتنی بر عملکرد
در پراپ کریپتو، تریدر از سرمایه شخصی استفاده نمی‌کند بلکه از سرمایه شرکت بهره‌مند می‌شود. این مدل موجب می‌شود تمرکز اصلی روی «عملکرد واقعی» تریدر باشد نه توان مالی او.
۲. ارزیابی مهارت و انضباط
شرکت‌های پراپ پیش از واگذاری حساب واقعی، مهارت و انضباط تریدر را با مراحل ارزیابی (Evaluation) می‌سنجند. هدف از این آزمون، اطمینان از پایبندی تریدر به قوانین مدیریت ریسک و ثبات در عملکرد است.
۳. تقسیم سود شفاف و انگیزه‌بخش
در صورت موفقیت، تریدر بخش قابل‌توجهی از سود را دریافت می‌کند؛ معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد. این نسبت بالا باعث می‌شود انگیزه حفظ انضباط معاملاتی افزایش یابد و تریدر به‌صورت پایدار بهبود یابد.
۴. قوانین مدیریت ریسک و شفافیت مالی
شرکت‌های پراپ کریپتو مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مانند حداکثر ضرر روزانه، حد ضرر کلی (Max Drawdown) و الزامات حداقل روزهای ترید دارند. این قوانین با هدف کنترل ریسک و حفظ سلامت مالی ساختار پراپ تدوین شده‌اند.
۵. پشتیبانی و آموزش تخصصی
یکی از نقاط قوت پراپ فرم‌ها ارائه ابزارهای آموزشی، تحلیل عملکرد، کارگاه‌ها و پشتیبانی فنی است. هدف از این پشتیبانی، ارتقای مهارت‌های تریدر و ایجاد محیطی سازنده برای رشد حرفه‌ای است.
۶. فرصت رشد و مقیاس‌پذیری سرمایه
تریدرهایی که عملکرد ثابتی نشان می‌دهند می‌توانند با طرح‌های مقیاس‌بندی (Scaling Plan)، سرمایه در اختیار خود را افزایش دهند و در سطح‌های بالاتر فعالیت کنند.
به‌طور کلی، ویژگی‌های پراپ کریپتو بر سه اصل استوار است: مدیریت ریسک هوشمندانه، ارزیابی منصفانه و تقسیم سود شفاف. این ساختار باعث شده پراپ کریپتو به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای تریدرهای حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال تبدیل شود.
مطلب پیشنهادی: بهترین اندیکاتورهای ترید روزانه
نحوه استفاده از پراپ برای کریپتو
در این بخش، فرآیند همکاری با یک پراپ فرم کریپتو را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و عملی توضیح می‌دهیم تا بدانید دقیقاً از کجا شروع کنید و چه مسیر استانداردی را طی نمایید.
مرحله 1: انتخاب پراپ مناسب
- بازارهای پشتیبانی‌شده (کریپتو/فارکس/سهام) و نوع حساب (Netting/Hedging) و صرافی/بروکر طرف قرارداد را بررسی کنید.
- قوانین کلیدی پراپ فرم را قبل از شروع ارزیابی کنید: حداکثر افت سرمایه (Max/DD)، ضرر روزانه (Daily/DD)، حداقل روزهای معاملاتی، ممنوعیت استراتژی‌ها (اخبار، آربیتراژ، کپی‌ترید).
- ساختار کارمزد/فی پلن‌ها، نسبت تقسیم سود، دوره تسویه، امکان مقیاس‌بندی سرمایه را نیز قبل از ترید مشاهده کنید.
مرحله 2: آماده‌سازی مدارک و پیش‌نیازها
- احراز هویت و نشانی (KYC/Proof of Address) در صورت نیاز.
- بررسی ابزارها: پلتفرم معاملاتی (MT5/CTRADER/API)، ژورنال ترید (Excel/Notion/TradeZella)، ردیاب ریسک.
- قوانین ممنوع و قوانین ورود/خروج، مدیریت ریسک، حداکثر ضرر روزانه، حداکثر پوزیشن باز مطالعه کنید.
مرحله 3: ثبت‌نام و انتخاب پلن ارزیابی
- انتخاب پلن (مثلاً چالش یک‌مرحله‌ای/دو‌مرحله‌ای با اهداف سود 8–10% و DD 5–10%).
- پرداخت کارمزد ارزیابی (در برخی پراپ‌ها قابل استرداد پس از موفقیت).
- دریافت دسترسی حساب دمو/شبیه‌سازی‌شده.
مرحله 4: آماده‌سازی محیط و تست خشک (Dry Run)
- اتصال پلتفرم، تنظیم تایم‌زون، بررسی کمیسیون/اسلیپیج.
- اجرای یکی دو روز ترید آزمایشی بدون هدف‌گذاری سود برای اطمینان از صحت تنظیمات.
مرحله 5: اجرای استراتژی با مدیریت ریسک دقیق
- ریسک ثابت به‌ازای هر معامله (مثلاً بین 0.25–0.5%).
- توقف روزانه: در صورت رسیدن به 50–70% حد ضرر روزانه، فعالیت را متوقف کنید.
- استفاده از حدضرر سخت (Hard SL) و عدم جابه‌جایی احساسی آن.
مرحله 6: لاگ‌گذاری و مستندسازی
- ثبت هر معامله: دلیل ورود، تایم‌فریم، اندازه پوزیشن، R/R، نتیجه، اسکرین‌شات قبل/بعد.
- مرور هفتگی: نرخ برد، میانگین R، بزرگ‌ترین افت، آیا با قوانین هم‌خوان است؟
مرحله 7: عبور از ارزیابی و احراز نهایی
- پس از دستیابی به هدف سود و رعایت قوانین، گزارش عملکرد به‌صورت خودکار/دستی بررسی می‌شود.
- تکمیل KYC و شروع قرارداد همکاری.
مرحله 8: برداشت سود و تسویه
- درخواست برداشت طبق تقویم پرداخت؛ کسر کارمزدهای پلتفرم در صورت وجود.
- تقسیم سود مطابق قرارداد (مثلاً 80/20 به نفع تریدر) و واریز به کیف‌پول/حساب بانکی.
مرحله 9: مقیاس‌بندی سرمایه (Scaling Plan)
- در صورت ثبات عملکرد، برخی پراپ‌ها هر 1 الی 3 ماه سرمایه را 25 تا 100% افزایش می‌دهند.
- شرط مقیاس‌بندی معمولاً: عدم نقض قوانین، افت کنترل‌شده، سودآوری پایدار.
مرحله 10: خط قرمزها و ریسک‌های مرسوم
- نقض Daily/DD یا Max/DD، معامله در زمان ممنوعیت (News/Ban)، استفاده از مارتینگل/شبکه‌ای پرریسک.
- تأخیر در گزارش معاملات یا استفاده از حساب‌های اشتراکی/کپی‌ترید بدون مجوز.
مهارت‌های لازم برای موفقیت در پراپ کریپتو
مدیریت ریسک و سرمایه: رعایت حد ضرر و محدودیت افت سرمایه از اصول کلیدی است.
تسلط بر تحلیل تکنیکال: توانایی تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق.
انضباط روانی: کنترل احساسات هنگام ضرر یا سود.
استراتژی معاملاتی ثابت: استفاده از روش تست‌شده و قابل تکرار.
درک ساختار بازار کریپتو: نوسانات بالا، لیکوئیدیتی و زمان‌بندی معاملات.
مزایا و معایب پراپ فرم کریپتو
| مزایا | معایب |
|---|---|
| دسترسی به سرمایه بزرگ بدون نیاز به سرمایه شخصی | وجود قوانین سختگیرانه در معاملات |
| امکان رشد سریع در صورت عملکرد مطلوب | احتمال رد صلاحیت به دلیل تخطی‌های کوچک |
| پشتیبانی آموزشی و تحلیلی از سوی شرکت | نیاز به حفظ عملکرد مداوم و پایدار |
| کاهش ریسک مالی شخصی | وابستگی کامل به سیاست‌ها و تصمیمات شرکت پراپ |
| امکان کسب درآمد دلاری از طریق مهارت فردی | محدودیت در برخی استراتژی‌های معاملاتی |
نکات مهم قبل از انتخاب پراپ کریپتو
- بررسی سابقه و مجوز فعالیت شرکت.
- مطالعه دقیق قوانین Drawdown و تقسیم سود.
- بررسی نقد و نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌ها.
- توجه به هزینه ورودی یا نرخ شرکت در مرحله ارزیابی.
جمع‌بندی
پراپ کریپتو فرصتی جذاب برای تریدرهایی است که مهارت دارند اما سرمایه کافی برای ورود به بازار رمزارزها ندارند. با انتخاب صحیح پراپ فرم کریپتو و رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توان بدون ریسک مالی شخصی، به درآمد دلاری از بازار کریپتو دست یافت.
سؤالات متداول
-
آیا همه افراد می‌توانند وارد پراپ کریپتو شوند؟
بله، در صورتی که مهارت تریدینگ کافی داشته باشید و قوانین شرکت را رعایت کنید. -
پراپ کریپتو در ایران قابل استفاده است؟
بسیاری از پراپ فرم‌ها با تریدرهای ایرانی همکاری دارند، اما باید از VPN یا مشخصات بین‌المللی استفاده شود. -
آیا پراپ فرم‌ها کلاهبرداری هستند؟
خیر، اگر شرکت معتبر و ثبت‌شده باشد. باید مجوز و سابقه پرداخت آن بررسی شود. -
میانگین سود تریدر در پراپ کریپتو چقدر است؟
معمولاً بین ۵ تا ۲۰ درصد در ماه، بسته به عملکرد و استراتژی تریدر. -
بهترین مهارت برای موفقیت در پراپ کریپتو چیست؟
کنترل احساسات، پایبندی به استراتژی و مدیریت دقیق ریسک.
