پراپ کریپتو چیست؟

بسیاری از تریدرهای توانمند هرگز فرصت معامله با سرمایه بزرگ را پیدا نمی‌کنند؛ نه به‌خاطر ضعف در مهارت، بلکه به‌دلیل نداشتن سرمایه کافی. مدل پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) دقیقاً برای حل همین مسئله به‌وجود آمده است: شرکت سرمایه را تأمین می‌کند، تریدر مهارت را وارد بازی می‌کند و در نهایت سود بین دو طرف تقسیم می‌شود.

در دو سال گذشته، زیرمجموعه‌ای از این مدل با سرعتی انفجاری رشد کرده است: پراپ کریپتو (Crypto Prop Trading)،
مدلی که به تریدر اجازه می‌دهد با سرمایه شرکت در بازار ارزهای دیجیتال معامله کند، بدون این‌که حتی یک دلار سرمایه شخصی وارد معامله شود.
در ادامه، یکی از جامع‌ترین راهنماها در مورد پراپ کریپتو را می‌خوانید.

پراپ کریپتو چیست؟

پراپ کریپتو مدلی است که در آن یک شرکت تأمین سرمایه (Prop Firm) بخشی از سرمایه رمزارزی خود را در اختیار تریدر قرار می‌دهد تا در بازار اسپات، فیوچرز یا پرپچوال معامله کند. سود حاصل از معاملات بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود و در بسیاری از مدل‌ها، سهم تریدر بین ۷۰ تا ۹۰ درصد است.
در این مدل:

• سرمایه شخصی وارد ریسک معاملات نمی‌شود
• شرکت فقط زمانی سود می‌گیرد که تریدر سودساز باشد
• زیان تریدر معمولاً به هزینه‌ی شرکت در چالش یا ارزیابی محدود می‌شود
• تقریباً همه‌ی پرداخت‌ها و دریافت‌ها به‌صورت رمزارزی تسویه می‌شوند

به‌خاطر نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال و احتمال سریع لیکویید شدن، این مدل حتی بیشتر از پراپ فارکس به مدیریت ریسک حرفه‌ای و واقعی وابسته است.

چرا پراپ کریپتو محبوب شده؟

۶ دلیل اصلی دارد:

۱. ورود به بازار با سرمایه‌های بزرگ
پراپ کریپتو امکان معامله با سرمایه‌های بزرگ، مثلاً از ۱۰ تا ۲۰۰ هزار دلار یا بیشتر را فراهم می‌کند؛ رقمی که حتی بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای هم به‌تنهایی در اختیار ندارند. همین تفاوت در اندازه سرمایه است که می‌تواند سودآوری و عملکرد یک استراتژی را متحول کند.

۲. امکان درآمد دلاری برای ایرانی‌ها
پرداخت سود در پراپ کریپتو عموماً با ارز دیجیتال انجام می‌شود، بنابراین نیازی به حساب بانکی خارجی، کارت اعتباری یا سیستم بانکی بین‌المللی نیست و این موضوع برای کاربران ایرانی یک مزیت جدی محسوب می‌شود.

۳. فشار ریسک کمتر
چون اصل سرمایه معامله از طرف شرکت پراپی تأمین می‌شود، تریدر استرس از دست دادن دارایی شخصی را ندارد. در عمل، ریسک مالی او عمدتاً به همان هزینه‌ی اولیه شرکت در چالش یا پلن ارزیابی محدود می‌شود.

۴. بازار ۲۴/۷
برخلاف بازار فارکس که آخر هفته‌ها تعطیل است، بازار کریپتو ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است. این ویژگی باعث می‌شود فرصت‌های معاملاتی در طول هفته قطع نشود؛ هرچند همین موضوع می‌تواند فشار روانی بیشتری ایجاد کند.

۵. تنوع ابزار
پراپ کریپتو معمولاً فقط روی یک کوین متمرکز نیست؛ اغلب چندین رمزارز اصلی مثل بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و برخی آلت‌کوین‌های مهم را پوشش می‌دهد تا تریدر بتواند نمادی متناسب با استراتژی خود انتخاب کند.

۶. رشد مدل فیوچرز کریپتو + پراپ
در سال‌های اخیر بسیاری از پراپ‌های فارکس، بخش معاملات فیوچرز کریپتو را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند. این روند نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای ترکیب فیوچرز کریپتو + پراپ تریدینگ به‌طور جدی در حال رشد است.

تفاوت پراپ کریپتو با پراپ فارکس

ویژگی	پراپ کریپتو	پراپ فارکس
نوع دارایی	کریپتو اسپات، فیوچرز، پرپچوال	جفت‌ارزها، شاخص‌ها
نوسان	بسیار زیاد	متوسط
ساعات کاری	۲۴ ساعته و ۷ روز هفته	۲۴ ساعته در ۵ روز کاری
Funding Rate	دارد	ندارد
لیکویید شدن	می‌تواند بسیار سریع رخ دهد	نادر
قوانین ریسک	سخت‌گیرانه‌تر و دقیق‌تر	ملایم‌تر
سود تریدر	تا حدود ۹۰٪ در برخی پلن‌ها	عموماً تا حدود ۸۵٪
زمان برداشت	معمولاً سریع و رمزارزی	اغلب بانکی و کندتر

ویژگی‌های کلیدی پراپ کریپتو

ویژگی‌های پراپ کریپتو را می‌توان در سه دسته اصلی خلاصه کرد:

• ویژگی‌های خودِ بازار کریپتو
• ویژگی‌های اجرایی و فنی پراپ
• ویژگی‌های مدل همکاری و قرارداد با تریدر

ترکیب این سه دسته، باعث می‌شود قوانین، نحوه اجرا و سطح ریسک در پراپ کریپتو تفاوت‌های مهمی با پراپ فارکس داشته باشد.

چه مهارت‌هایی برای موفقیت در پراپ کریپتو لازم است؟

پراپ کریپتو برای افراد شانسی یا تازه‌کار طراحی نشده است؛ مخاطب اصلی آن تریدرهایی هستند که مهارت و نظم واقعی دارند.

۱. استراتژی تست‌شده و قابل تکرار

برای موفقیت در پراپ کریپتو، داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص که قبلاً در بک‌تست و فوروارد تست نتیجه قابل قبولی داده باشد ضروری است. روش‌های احساسی، شانسی یا مبتنی بر حدس بازار در این فضا معمولاً به‌سرعت منجر به نقض قوانین و از دست رفتن حساب می‌شود.

۲. ژورنال‌نویسی حرفه‌ای

تریدرهای واقعاً سودآور کسانی هستند که معاملات خود را ثبت و تحلیل می‌کنند.
ژورنال معاملاتی کمک می‌کند اشتباهات تکرارشونده، رفتارهای احساسی و الگوهای شخصی معامله‌گری دیده شود و امکان اصلاح آن‌ها فراهم شود.

۳. مدیریت ریسک عملی

تفاوت اصلی حساب پراپ با حساب شخصی این است که در حساب پراپ، مدیریت ریسک غیرقابل‌مذاکره است.
حد ضرر روزانه، اندازه ثابت پوزیشن و توقف معامله پس از چند ضرر متوالی سه ستون اصلی بقای شما در حساب پراپ هستند.

۴. شناخت رفتار بازار کریپتو

در پراپ کریپتو، تحلیل تکنیکال و شناخت ساختار بازار فقط ابزار کمکی نیست، بلکه پایه تصمیم‌گیری است. تریدر باید با مفاهیمی مانند ساختار معاملات پرپچوال، تأثیر فاندینگ، شرایط لیکویید شدن، ساعات پرنوسان و الگوهای رایج دام قیمتی آشنا باشد.

۵. انضباط روانی

در نهایت، در پراپ کریپتو ذهن شما بیش از هر ابزار دیگری تعیین‌کننده است. بخش بزرگی از موفقیت (می‌توان گفت حدود ۷۰ درصد) به توانایی کنترل احساسات، حفظ نظم و پایبندی به برنامه برمی‌گردد و تنها بخش کوچکی به خود استراتژی وابسته است.

چگونه یک پراپ کریپتو معتبر انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک پراپ کریپتو مطمئن، لازم است چند معیار کلیدی را با دقت بررسی کنید. این موارد مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که کیفیت و اعتبار یک شرکت پراپ را مشخص می‌کنند:

• داشتن سابقه واقعی و قابل‌پیگیری در پرداخت سود به تریدرها
• شفافیت کامل قوانین مربوط به دراداون (Drawdown)، حد ضرر روزانه و محدودیت‌های معاملاتی
• نبود قوانین مبهم یا محدودیت‌های شدید برای کاربران ایرانی، یا ارائه راه‌حل روشن برای استفاده امن
• ارائه درصد تقسیم سود منطقی و قابل‌اثبات، نه صرفاً اعداد تبلیغاتی
• استفاده از پلتفرم‌های معتبر مانند Bybit، MetaTrader 5 یا cTrader برای اجرای معاملات
• امکان برداشت رمزارزی بدون تأخیرهای غیرعادی یا فرآیندهای پیچیده و فرسایشی
• داشتن برنامه مقیاس‌بندی سرمایه که در عمل هم اجرا شود، نه فقط روی کاغذ
• بررسی بازخورد واقعی کاربران در شبکه‌هایی مثل توییتر، تلگرام و انجمن‌ها

اگر هر یک از این موارد شفاف، قابل‌پیگیری یا قابل‌اعتماد نبود، بهتر است آن پراپ را از لیست گزینه‌های خود حذف کنید.

نحوه استفاده از پراپ برای کریپتو

در این بخش، فرآیند همکاری با یک پراپ فرم کریپتو را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهیم تا بدانید دقیقاً از کجا شروع کنید و چه مسیری را باید طی کنید.

مرحله 1: انتخاب پراپ مناسب

• بازارهای تحت پوشش (کریپتو، فارکس، سهام)، نوع حساب (Netting/Hedging) و صرافی یا بروکر طرف قرارداد را بررسی کنید.
• قوانین کلیدی پراپ را قبل از شروع ارزیابی به‌دقت بخوانید: حداکثر افت سرمایه (Max DD)، ضرر روزانه (Daily DD)، حداقل روزهای معاملاتی، ممنوعیت برخی استراتژی‌ها (مثل ترید روی اخبار، آربیتراژ، کپی‌ترید).
• ساختار کارمزد، پلن‌ها، درصد تقسیم سود، دوره تسویه و امکان مقیاس‌بندی سرمایه را از ابتدا بررسی کنید.

مرحله 2: آماده‌سازی مدارک و پیش‌نیازها

• در صورت نیاز، مدارک احراز هویت و نشانی (KYC / Proof of Address) را آماده کنید.
• ابزارهای کاری خود را مشخص کنید: پلتفرم معاملاتی (MT5 / cTrader / API)، ژورنال ترید (Excel، Notion، TradeZella و…) و ابزارهای کنترل ریسک.
• قبل از شروع، تمام قوانین ممنوعه، شرایط ورود و خروج، حداکثر ضرر روزانه و تعداد معاملات مجاز را به‌طور کامل مرور کنید.

مرحله 3: ثبت‌نام و انتخاب پلن ارزیابی

• نوع پلن را انتخاب کنید (مثلاً چالش یک‌مرحله‌ای یا دو‌مرحله‌ای با اهداف سود ۸–۱۰٪ و دراداون ۵–۱۰٪).
• کارمزد ارزیابی را پرداخت کنید (در برخی پراپ‌ها این مبلغ بعد از موفقیت قابل استرداد است).
• دسترسی حساب دمو یا شبیه‌سازی‌شده برای شروع چالش به شما داده می‌شود.

مرحله 4: آماده‌سازی محیط و تست خشک (Dry Run)

• پلتفرم را متصل کنید، تایم‌زون را تنظیم کنید و کمیسیون و اسلیپیج را بررسی کنید.
• بهتر است یک تا دو روز ترید آزمایشی بدون هدف‌گذاری سود انجام دهید تا مطمئن شوید همه‌چیز درست تنظیم شده است.

مرحله 5: اجرای استراتژی با مدیریت ریسک دقیق

• برای هر معامله، ریسک ثابتی تعریف کنید (مثلاً بین ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ درصد سرمایه).
• اگر به حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد حد ضرر روزانه رسیدید، معامله در آن روز را متوقف کنید.
• از حد ضرر سخت (Hard SL) استفاده کنید و درگیر جابه‌جایی احساسی استاپ‌ها نشوید.

مرحله 6: لاگ‌گذاری و مستندسازی

• هر معامله را ثبت کنید: دلیل ورود، تایم‌فریم، اندازه پوزیشن، نسبت ریسک به ریوارد (R/R)، نتیجه و در صورت امکان اسکرین‌شات قبل و بعد از معامله.
• به‌صورت هفتگی عملکرد خود را مرور کنید: نرخ برد، میانگین R، بزرگ‌ترین افت سرمایه و میزان انطباق با قوانین پراپ.

مرحله 7: عبور از ارزیابی و احراز نهایی

• پس از رسیدن به هدف سود و رعایت کامل قوانین، عملکرد شما به‌صورت خودکار یا دستی بررسی می‌شود.
• در صورت تأیید، مراحل نهایی KYC تکمیل شده و وارد مرحله همکاری روی حساب واقعی می‌شوید.

مرحله 8: برداشت سود و تسویه

• طبق تقویم پرداخت پراپ، درخواست برداشت سود ثبت می‌شود؛ در صورت وجود، کارمزدهای پلتفرم از آن کسر می‌شود.
• سود بین شما و پراپ تقسیم می‌شود (مثلاً ۸۰/۲۰ به نفع تریدر) و مابقی به کیف‌پول رمزارزی یا حساب بانکی (در پراپ‌های ایرانی) واریز می‌شود.

مرحله 9: مقیاس‌بندی سرمایه (Scaling Plan)

• در صورت حفظ عملکرد باثبات، بسیاری از پراپ‌ها هر ۱ تا ۳ ماه سرمایه حساب را بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهند.
• شرط این مقیاس‌بندی معمولاً شامل عدم نقض قوانین، کنترل دراداون و سودآوری پایدار است.

مرحله 10: خط قرمزها و ریسک‌های مرسوم

• نقض Daily DD یا Max DD، معامله در زمان‌های ممنوع (مثل برخی اخبار مهم)، استفاده از استراتژی‌های بسیار پرریسک مانند مارتینگل یا شبکه‌ای بدون کنترل.
• استفاده از حساب‌های اشتراکی یا کپی‌ترید بدون مجوز رسمی نیز از مواردی است که می‌تواند منجر به لغو همکاری شود.

نکات مهم برای تریدرهای ایرانی

نحوه فعالیت تریدرهای ایرانی در پراپ کریپتو بستگی دارد به این‌که از پراپ‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند یا از پراپ‌ فرم‌های ایرانی. ساختار کلی هر دو مشابه است، اما شرایط دسترسی، پرداخت و تسویه تفاوت‌های مهمی دارد.

فعالیت در پراپ‌های بین‌المللی

اگر قصد همکاری با پراپ‌های خارجی را دارید، رعایت موارد زیر ضروری است:

• پرداخت هزینه چالش معمولاً با ارز تتر USDT انجام می‌شود.
• استفاده از VPN یا VPS با IP ثابت برای جلوگیری از مسدود شدن حساب به‌دلیل تحریم لازم است.
• از اینترنت‌ها یا VPSهای اشتراکی استفاده نکنید؛ آی‌پی مشترک می‌تواند باعث حذف حساب شود.
• برداشت سود معمولاً از طریق شبکه ترون (TRC20) انجام می‌شود.
• مدیریت امنیت کیف‌پول و محافظت از کلید خصوصی اهمیت حیاتی دارد.

فعالیت با پراپ تریدینگ ایرانی

در سال‌های اخیر، تعداد زیادی پراپ تریدینگ ایرانی راه‌اندازی شده‌اند که مدل کاری آن‌ها شباهت زیادی به پراپ‌های خارجی دارد، اما برای کاربران داخل کشور چند مزیت کلیدی ارائه می‌کنند:

• امکان پرداخت هزینه چالش به‌صورت تومانی یا USDT (بسته به سیاست هر شرکت)
• عدم نیاز به VPN یا IP ثابت و نبود ریسک تحریمی در سطح دسترسی
• امکان برداشت سود به‌صورت رمزارز و در برخی موارد واریز مستقیم ریالی به حساب بانکی
• زمان تسویه معمولاً کوتاه‌تر از بسیاری پراپ‌های خارجی است
• پشتیبانی فارسی و دسترسی آسان‌تر به قوانین، راهنماها و تیم پاسخ‌گویی

اگر داخل ایران فعالیت می‌کنید، کار با پراپ‌های ایرانی از نظر دسترسی، روش پرداخت و برداشت، و ریسک تحریم، انتخاب امن‌تر و ساده‌تری محسوب می‌شود.

مزایا و چالش های پراپ کریپتو

مزایا

• ورود به دنیای ترید حرفه‌ای بدون نیاز به سرمایه شخصی
• دریافت پرداخت‌ها به‌صورت سریع و رمزارزی
• امکان دستیابی به درصدهای بالای تقسیم سود (۷۰ تا ۹۰ درصد برای تریدر)
• قابلیت مقیاس‌پذیری حساب و افزایش تدریجی سرمایه تحت مدیریت
• مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای که سرمایه کافی در اختیار ندارند
• بدون نیاز به داشتن حساب بانکی خارجی

چالش ها

• قوانین سخت‌گیرانه در زمینه ریسک و دراداون
• احتمال حذف فوری حساب در صورت کوچک‌ترین نقض قوانین
• فشار روانی بالا، به‌خصوص در مراحل چالش و ارزیابی
• تأثیر Funding Rate و سیستم‌های ADL بر نتیجه معاملات
• وجود محدودیت یا حساسیت برای کاربران داخل ایران در برخی شرکت‌های بین‌المللی

جمع‌بندی

پراپ کریپتو در سال ۲۰۲۵ یکی از محبوب‌ترین مسیرهای حرفه‌ای معامله‌گری برای ایرانی‌هاست؛ زیرا هم ورود بدون سرمایه را ممکن می‌کند و هم درآمد دلاری واقعی ایجاد می‌کند. این مدل مناسب افرادی است که استراتژی تست‌شده دارند، مدیریت ریسک را رعایت می‌کنند و می‌خواهند با سرمایه بزرگ معامله کنند.
اگر انتخاب صحیحی داشته باشید و قوانین پراپ را دقیق رعایت کنید، این مدل می‌تواند به یک مسیر شغلی پایدار تبدیل شود. اما ورود هیجانی و بدون انضباط می‌تواند حتی بهترین پراپ‌ها را به تجربه‌ای پرهزینه تبدیل کند.

سؤالات متداول

پراپ کریپتو چیست؟

مدلی است که شرکت سرمایه خود را در اختیار تریدر قرار می‌دهد تا بدون سرمایه شخصی در بازار کریپتو معامله کند و بخشی از سود را دریافت کند.

آیا پراپ کریپتو برای مبتدی‌ها مناسب است؟

خیر. فقط برای تریدرهایی مناسب است که استراتژی تست‌شده، مدیریت ریسک و تجربه واقعی معامله دارند.

میانگین سود تریدرهای پراپ چقدر است؟

بسته به سبک معاملاتی و شرایط بازار متغیر است، اما معمولاً بین ۵ تا ۲۰ درصد ماهانه گزارش می‌شود. با این حال، هیچ سودی تضمین‌شده نیست.

آیا کاربران ایرانی می‌توانند از پراپ کریپتو استفاده کنند؟

بله. هم پراپ‌های بین‌المللی (با رعایت قوانین مربوط به آی‌پی و تحریم) و هم پراپ‌های ایرانی فعال در حوزه کریپتو و فارکس در دسترس کاربران ایرانی هستند.

پرداخت سود در پراپ کریپتو چطور انجام می‌شود؟

در پراپ‌های خارجی، پرداخت معمولاً با رمزارزهایی مثل تتر یا اتریوم انجام می‌شود.
در پراپ‌های ایرانی، علاوه بر رمزارز، امکان برداشت ریالی مستقیم نیز وجود دارد.

آیا Funding Rate روی حساب پراپ تأثیر دارد؟

بله. در معاملات پرپچوال، نرخ فاندینگ می‌تواند بخشی از سود را کم یا در صورت هم‌سو بودن، به آن اضافه کند. بنابراین باید در طراحی استراتژی و مدیریت ریسک لحاظ شود.

لیکویید شدن در حساب پراپ چگونه اتفاق می‌افتد؟

به‌دلیل نوسان شدید بازار کریپتو، استفاده از اهرم بالا می‌تواند باعث لیکویید شدن سریع شود؛ پراپ‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از این موضوع دارند.

چگونه یک پراپ کریپتو معتبر را تشخیص دهیم؟

سابقه پرداخت واقعی، قوانین شفاف ریسک، نوع پلتفرم معاملاتی، سطح نقدینگی، روش‌های تسویه، و نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی از مهم‌ترین معیارهای تشخیص یک پراپ معتبر هستند.