راهنمای انتخاب بهترین چالش پراپ برای تریدرها

اگر به دنبال گرفتن سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ هستید، انتخاب چالش مناسب اولین و مهم‌ترین قدم شماست. بسیاری از تریدرها فقط به قیمت چالش نگاه می‌کنند و بدون درک کامل از قوانین، وارد فرآیندی می‌شوند که ممکن است به شکست، ضرر مالی و اتلاف زمان منجر شود. در این راهنما به شما کمک می‌کنیم بفهمید دقیقاً چه عواملی را باید برای انتخاب چالش پراپ بررسی کنید، چگونه آن‌ها را مقایسه کنید و چه اشتباهاتی را باید به‌طور جدی از آن‌ها پرهیز کنید.

چالش پراپ چیست؟

چالش پراپ (Prop Trading Challenge) آزمونی است که توسط پراپ فرم ها (شرکت‌های سرمایه‌گذار) برگزار می‌شود تا توانایی آن‌ها را در مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و اجرای استراتژی بسنجند. شما در حساب آزمایشی با سرمایه فرضی معامله می‌کنید و اگر عملکردتان مطابق معیارهای آن شرکت باشد، به شما یک حساب واقعی داده می‌شود تا با سرمایه شرکت معامله کرده و از سود آن، درصدی دریافت کنید.

معیارهای کلیدی برای انتخاب چالش پراپ

همه چالش‌ها شرایط یکسانی ندارند. تفاوت در قوانین، محدودیت‌ها، مبلغ سرمایه، سوددهی، پشتیبانی، ابزارهای معاملاتی و ... باعث می‌شود انتخاب درست بسیار حیاتی باشد.

۱. قیمت چالش: هزینه اولیه‌ای که برای ورود به چالش پرداخت می‌کنید. معمولاً با مبلغ سرمایه‌ای که بعداً دریافت می‌کنید رابطه مستقیم دارد. برخی پراپ‌ها پلن‌های ۵k، 25k، 100k یا بیشتر دارند.

۲. تعداد مراحل: چالش‌ها معمولاً یک‌مرحله‌ای یا دو‌مرحله‌ای هستند. چالش یک‌مرحله‌ای ساده‌تر و سریع‌تر است ولی معمولاً سخت‌گیری بیشتری دارد.

۳. هدف سود (Profit Target): درصد سودی که باید طی چالش به دست آورید تا قبول شوید (مثلاً ۸٪ در مرحله اول).

۴. حداکثر ضرر مجاز (Max Drawdown): چه میزان ضرر در طول چالش مجاز است (مثلاً ۱۰٪ از کل حساب).

۵. حد ضرر روزانه (Daily Loss Limit): اگر در یک روز بیشتر از این مقدار ضرر کنید، رد می‌شوید.

۶. مدت‌زمان چالش: بعضی شرکت‌ها محدودیت زمانی دارند (مثلاً ۳۰ روز)، برخی دیگر بدون محدودیت زمان هستند.

۷. قوانین Consistency یا Trading Behavior: آیا باید در همه روزها معامله کنید؟ آیا نباید سود زیادی را فقط در یک روز کسب کنید؟

۸. نحوه تقسیم سود (Profit Split): درصدی از سود واقعی که پس از قبولی دریافت می‌کنید (مثلاً 80% یا 90%).

۹. پشتیبانی و خدمات به ایرانیان: آیا سایت از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند؟ پشتیبانی فعال دارد؟ روش پرداخت مناسب ایرانیان دارد؟

۱۰. اعتبار شرکت و سابقه فعالیت: آیا شرکت پراپ قابل اعتماد است؟ آیا تجربه کاربران دیگر مثبت بوده؟

چطور چالش مناسب خودتان را انتخاب کنید؟

• اگر اسکالپر هستید (معاملات سریع): سراغ پراپ‌هایی بروید که اجازه معامله در زمان اخبار و آزادی در استاپ دارند.

• اگر تریدر کم‌ریسک یا سویینگ‌ترید هستید: پراپ‌هایی که محدودیت زمانی ندارند برایتان بهترند.

• اگر تازه‌کار هستید: چالش‌های تک‌مرحله‌ای با حداقل سرمایه (۵k یا 10k) برای شروع بهترند.

• اگر به دنبال درآمد ثابت هستید: پراپ‌هایی را انتخاب کنید که پرداخت منظم و شفاف دارند.

بررسی چالش پراپ در پراپ فرم های ایرانی و خارجی

برای مقایسه عملی ساختار چالش‌ها، صرفاً بررسی قوانین کافی نیست. تفاوت‌های واقعی زمانی مشخص می‌شوند که چالش‌های ارائه‌شده توسط پراپ‌فرم‌های ایرانی و خارجی کنار هم قرار بگیرند.
در جدول زیر، نمونه‌هایی از چالش‌های پراپ‌فرم‌های مطرح خارجی و چند پراپ فعال ایرانی آورده شده‌اند تا تفاوت‌ها در قوانین، دراودان، محدودیت زمانی و سبک مناسب معامله‌گری شفاف‌تر شود.

جدول مقایسه چالش های پراپ (ایرانی و خارجی)

توجه: اطلاعات جدول صرفاً برای مقایسه ساختار چالش‌هاست و ممکن است شرایط هر پراپ در زمان‌های مختلف تغییر کند.

ارائه‌دهنده چالش	نوع پراپ	مدل چالش	محدودیت زمانی	دراودان	هدف سود	مناسب برای
FTMO	خارجی	دو مرحله‌ای	دارد (۳۰ روز)	۱۰٪ کل / ۵٪ روزانه	۱۰٪	تریدرهای حرفه‌ای منضبط
The5ers	خارجی	پلن‌های متنوع	ندارد	دراودان ثابت	۶٪	سویینگ‌تریدرها
E8 Funding	خارجی	یک / دو مرحله‌ای	ندارد	۸٪	۸٪	اسکالپرها
MyFundedFX	خارجی	منعطف	ندارد	۶٪–۸٪	۸٪	تازه‌کارها
TopProp	ایرانی	ارزیابی / آموزشی	ندارد	متغیر	۸٪	تمرینی و مبتدی
Liyan Prop	ایرانی	بروکر محور	ندارد	محدود	متغیر	تریدرهای محتاط
ZoraFX	ایرانی	چندمرحله‌ای	ندارد	پلکانی	متغیر	تریدرهای ریسک‌پذیر
TradeFund	ایرانی	ارزیابی	دارد / متغیر	سخت‌گیرانه	متغیر	کم‌ریسک‌ها
سرمایه‌گذار برتر	ایرانی	چالش کلاسیک	متغیر	نامشخص	متغیر	نیازمند بررسی فردی

همان‌طور که مشخص است، تفاوت چالش‌ها بیشتر به ساختار قوانین و محدودیت‌ها برمی‌گردد تا ایرانی یا خارجی بودن پراپ‌فرم.

قوانین مهم در چالش پراپ

تقریباً همه چالش‌های پراپ، صرف‌نظر از نام شرکت یا مبلغ حساب، بر چند اصل مشترک بنا شده‌اند. تفاوت اصلی بین چالش‌ها نه در تعداد قوانین، بلکه در نحوه اجرای آن‌ها و میزان سخت‌گیری است. برای انتخاب درست، لازم نیست همه جزئیات فنی را حفظ باشید؛ کافی است بدانید کدام قوانین بیشترین تأثیر را روی سبک معامله‌گری شما دارند.

مهم‌ترین محور قوانین، کنترل ریسک است. هر چالش یک سقف مشخص برای افت سرمایه کلی و افت روزانه تعیین می‌کند. اگر این محدودیت‌ها با حجم معاملات یا سبک ورود شما هم‌خوانی نداشته باشد، حتی با تحلیل درست هم احتمال رد شدن بالا می‌رود. به همین دلیل، عدد دراودان و نحوه محاسبه آن، از هدف سود مهم‌تر است.

بخش مهم بعدی، رفتار معاملاتی است. بسیاری از پراپ‌ها به دنبال سود سریع یا معاملات هیجانی نیستند. اگر بخش بزرگی از سود از یک معامله یا یک روز خاص ایجاد شود، ممکن است به‌عنوان رفتار غیرپایدار تلقی شود. این موضوع برای تریدرهایی که عادت به افزایش ناگهانی حجم یا جبران سریع ضرر دارند، بسیار تعیین‌کننده است.

برخی چالش‌ها محدودیت‌هایی در زمان معامله دارند؛ مثل الزام به رسیدن به هدف سود در بازه زمانی مشخص، حداقل تعداد روزهای معاملاتی، یا ممنوعیت نگه‌داشتن پوزیشن در شب و آخر هفته. این قوانین برای اسکالپرها و سویینگ‌تریدرها اثر کاملاً متفاوتی دارد و باید قبل از انتخاب چالش بررسی شود.

در نهایت، قوانین مربوط به اخبار، اسکالپ و ابزارهای معاملاتی قرار می‌گیرد. بعضی چالش‌ها معامله در زمان اخبار مهم، اسکالپ کوتاه‌مدت یا استفاده از اکسپرت را محدود می‌کنند. اگر سبک شما به این موارد وابسته است، نادیده گرفتن این قوانین می‌تواند کل چالش را بی‌نتیجه کند.

جمع‌بندی این بخش ساده است:
در انتخاب بهترین چالش پراپ، مهم نیست قوانین کم باشند یا زیاد؛ مهم این است که با سبک معامله‌گری شما سازگار باشند. چالشی که روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد، اگر با رفتار معاملاتی شما هم‌خوانی نداشته باشد، به‌مراتب سخت‌تر از یک چالش با قوانین شفاف اما هماهنگ خواهد بود.

نکات مهم برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها

۱. مسئولیت ۱۰۰ درصدی کار خود را بپذیرید موفقیت یا شکست در این چالش تنها به شما بستگی دارد. بهانه نیاورید.

۲. تنها ۱ درصد در هر معامله ریسک کنید کنترل ریسک از مهم‌ترین اصول قبولی در پراپ است. از Over-Leverage بپرهیزید. هیچ معامله‌ای بدون حد ضرر باز نکنید.

۳. احساسات خود را در طول رویدادهای خبری حفظ کنید نوسانات شدید هنگام انتشار اخبار می‌تواند حساب شما را نابود کند.

۴. ثبات رفتاری (Consistency): عجله نکنید؛ سوددهی متوازن در طول روزها و اجتناب از سود زیاد در یک روز.

۵. یک برنامه ترید مناسب را در نظر بگیرید سبک ترید، ساعات معامله، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک را از پیش مشخص کنید.

۶. طوری در چالش شرکت کنید که انگار پول واقعی خودتان است جدی بودن باعث افزایش تمرکز و کنترل ریسک می‌شود.

۷. از معامله‌گران موفق یاد بگیرید استفاده از تجربه دیگران مسیر شما را کوتاه‌تر می‌کند.

۸. از چالش لذت ببرید استرس زیاد موجب تصمیم‌گیری اشتباه می‌شود. آرام و متمرکز باشید.

۹. اخبار بازار مالی را دنبال کنید تغییرات نرخ بهره، CPI، NFP و رویدادهای اقتصادی روی بازار اثر مستقیم دارند.

نحوه قبولی در چالش‌های پراپ‌فرم

• از حساب دمو مشابه شرایط چالش یا با پلن سرمایه پایین شروع کنید.
• حساب بدون محدودیت زمانی انتخاب کنید.
• قوانین چالش را بارها مرور کنید.
• در هفته اول فقط تحلیل و مشاهده انجام دهید.
• از معامله در اخبار مهم خودداری کنید.
• از معاملات رندوم، ریسک بالا، و حجم زیاد (Avoid Overtrading) پرهیز کنید.
• حتماً ژورنال معاملاتی داشته باشید و اشتباهات را مرور کنید.
• در صورت شکست، علت رد شدن را تحلیل کنید.

پاس کردن چالش پراپ تریدینگ امکان‌پذیر است؟

بله، ولی تنها با رعایت کامل اصول مدیریت ریسک، کنترل هیجانات، پایبندی به پلن معاملاتی و پرهیز از طمع.
چالش پراپ یک فیلتر روان‌شناسی و فنی است، نه صرفاً یک آزمون ترید.
در نهایت، اگر با برنامه‌ریزی، نظم و دید بلندمدت وارد چالش شوید، قطعاً قبولی در آن کاملاً دست‌یافتنی است.

آیا می‌توان از فرد دیگری برای پاس کردن چالش حساب پراپ فرم‌ استفاده کرد؟

خیر؛ این روش غیراخلاقی و پرریسک است:

۱. اولین و مهم‌ترین قانون شرکت پراپ را نقض کرده‌اید تقریباً همه پراپ‌ها تأکید دارند که فقط صاحب اکانت باید ترید کند. استفاده از شخص دیگر منجر به مسدودی دائمی خواهد شد.

۲. هیچ تضمینی برای پاس کردن معاملات وجود ندارد حتی تریدر حرفه‌ای هم ممکن است در چالش رد شود. شما فقط پول از دست می‌دهید.

۳. تضمینی برای نگه داشتن حساب وجود ندارد حتی اگر طرف حساب را پاس کند، ممکن است با رفتار نامناسب در حساب لایو باعث باطل شدن آن شود.

اشتباهات رایج هنگام انتخاب چالش پراپ

• فقط به قیمت نگاه کردن، بدون توجه به قوانین.
• انتخاب شرکت پراپ بدون بررسی اعتبار یا نظرات دیگر تریدرها.
• نادیده‌گرفتن محدودیت‌های معاملاتی (مثلاً ممنوعیت معامله هنگام اخبار).
• انتخاب چالش‌هایی با قوانین سخت برای تریدرهای تازه‌کار.
• عدم مطالعه دقیق قوانین ریز (مثلاً Trailing Drawdown).

نتیجه‌گیری

انتخاب چالش پراپ تصمیمی نیست که سریع گرفته شود. اگر چالشی را انتخاب کنید که با سبک و شرایط شما هم‌خوانی نداشته باشد، حتی بهترین مهارت هم به قبولی ختم نمی‌شود. بنابراین قبل از پرداخت هر هزینه‌ای، دقیق بررسی کنید، جدول‌ها را مقایسه کنید، و با آگاهی وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید.

اگر همچنان نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از مشاوران تخصصی کمک بگیرید یا از تجربه تریدرهای دیگر در انجمن‌ها و گروه‌ها استفاده کنید.

سوالات متداول

چالش پراپ‌فرم چیست؟
چالش پراپ‌فرم آزمونی است که مهارت تریدر را در مدیریت سرمایه، ریسک و سوددهی می‌سنجد. در صورت قبولی، حساب واقعی با سرمایه شرکت به او داده می‌شود.

کدام نوع چالش برای تریدرهای تازه‌کار مناسب‌تر است؟
چالش‌های یک‌مرحله‌ای با سرمایه پایین (مثلاً ۵K یا ۱۰K) و بدون محدودیت زمانی برای افراد تازه‌کار ساده‌تر و مناسب‌تر هستند.

آیا شرکت در چالش پراپ‌فرم واقعاً ارزش دارد؟
اگر استراتژی مشخص، مدیریت ریسک و نظم داشته باشید، چالش پراپ می‌تواند راهی کم‌هزینه برای ورود به دنیای ترید حرفه‌ای باشد.

آیا می‌توان با استراتژی اسکالپ در چالش‌ها شرکت کرد؟
در برخی پراپ‌فرم‌ها بله، ولی باید قوانین آن شرکت را بررسی کنید؛ چون بعضی از آن‌ها معامله در زمان اخبار یا استراتژی‌های سریع را محدود می‌کنند.

در صورت رد شدن در چالش، مبلغ پرداختی بازمی‌گردد؟
خیر، هزینه چالش معمولاً غیرقابل برگشت است مگر در شرایط خاص یا استفاده از طرح‌های بازگشت وجه توسط خود شرکت.

آیا شرکت‌های پراپ از کاربران ایرانی پشتیبانی می‌کنند؟
برخی پراپ‌فرم‌ها با ایرانیان کار می‌کنند و حتی پرداخت ریالی یا پشتیبانی فارسی دارند؛ اما باید پیش از خرید، شرایط دقیق را بررسی کنید.