راهنمای انتخاب بهترین چالش پراپ برای تریدرها

اگر به دنبال گرفتن سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ هستید، انتخاب چالش مناسب اولین و مهم‌ترین قدم شماست. بسیاری از تریدرها فقط به قیمت چالش نگاه می‌کنند و بدون درک کامل از قوانین، وارد فرآیندی می‌شوند که ممکن است به شکست، ضرر مالی و اتلاف زمان منجر شود. در این راهنما به شما کمک می‌کنیم بفهمید دقیقاً چه عواملی را باید برای انتخاب چالش پراپ بررسی کنید، چگونه آن‌ها را مقایسه کنید و چه اشتباهاتی را باید به‌طور جدی از آن‌ها پرهیز کنید.

چالش پراپ چیست؟

چالش پراپ (Prop Trading Challenge) آزمونی است که توسط پراپ فرم ها (شرکت‌های سرمایه‌گذار) برگزار می‌شود تا توانایی آن‌ها را در مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و اجرای استراتژی بسنجند. شما در حساب آزمایشی با سرمایه فرضی معامله می‌کنید و اگر عملکردتان مطابق معیارهای آن شرکت باشد، به شما یک حساب واقعی داده می‌شود تا با سرمایه شرکت معامله کرده و از سود آن، درصدی دریافت کنید.

معیارهای کلیدی برای انتخاب چالش پراپ

همه چالش‌ها شرایط یکسانی ندارند. تفاوت در قوانین، محدودیت‌ها، مبلغ سرمایه، سوددهی، پشتیبانی، ابزارهای معاملاتی و ... باعث می‌شود انتخاب درست بسیار حیاتی باشد.

۱. قیمت چالش: هزینه اولیه‌ای که برای ورود به چالش پرداخت می‌کنید. معمولاً با مبلغ سرمایه‌ای که بعداً دریافت می‌کنید رابطه مستقیم دارد. برخی پراپ‌ها پلن‌های ۵k، 25k، 100k یا بیشتر دارند.

۲. تعداد مراحل: چالش‌ها معمولاً یک‌مرحله‌ای یا دو‌مرحله‌ای هستند. چالش یک‌مرحله‌ای ساده‌تر و سریع‌تر است ولی معمولاً سخت‌گیری بیشتری دارد.

۳. هدف سود (Profit Target): درصد سودی که باید طی چالش به دست آورید تا قبول شوید (مثلاً ۸٪ در مرحله اول).

۴. حداکثر ضرر مجاز (Max Drawdown): چه میزان ضرر در طول چالش مجاز است (مثلاً ۱۰٪ از کل حساب).

۵. حد ضرر روزانه (Daily Loss Limit): اگر در یک روز بیشتر از این مقدار ضرر کنید، رد می‌شوید.

۶. مدت‌زمان چالش: بعضی شرکت‌ها محدودیت زمانی دارند (مثلاً ۳۰ روز)، برخی دیگر بدون محدودیت زمان هستند.

۷. قوانین Consistency یا Trading Behavior: آیا باید در همه روزها معامله کنید؟ آیا نباید سود زیادی را فقط در یک روز کسب کنید؟

۸. نحوه تقسیم سود (Profit Split): درصدی از سود واقعی که پس از قبولی دریافت می‌کنید (مثلاً 80% یا 90%).

۹. پشتیبانی و خدمات به ایرانیان: آیا سایت از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند؟ پشتیبانی فعال دارد؟ روش پرداخت مناسب ایرانیان دارد؟

۱۰. اعتبار شرکت و سابقه فعالیت: آیا شرکت پراپ قابل اعتماد است؟ آیا تجربه کاربران دیگر مثبت بوده؟

چطور چالش مناسب خودتان را انتخاب کنید؟

• اگر اسکالپر هستید (معاملات سریع): سراغ پراپ‌هایی بروید که اجازه معامله در زمان اخبار و آزادی در استاپ دارند.

• اگر تریدر کم‌ریسک یا سویینگ‌ترید هستید: پراپ‌هایی که محدودیت زمانی ندارند برایتان بهترند.

• اگر تازه‌کار هستید: چالش‌های تک‌مرحله‌ای با حداقل سرمایه (۵k یا 10k) برای شروع بهترند.

• اگر به دنبال درآمد ثابت هستید: پراپ‌هایی را انتخاب کنید که پرداخت منظم و شفاف دارند.

نکات مهم برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها

۱. مسئولیت ۱۰۰ درصدی کار خود را بپذیرید موفقیت یا شکست در این چالش تنها به شما بستگی دارد. بهانه نیاورید.

۲. تنها ۱ درصد در هر معامله ریسک کنید کنترل ریسک از مهم‌ترین اصول قبولی در پراپ است. از Over-Leverage بپرهیزید. هیچ معامله‌ای بدون حد ضرر باز نکنید.

۳. احساسات خود را در طول رویدادهای خبری حفظ کنید نوسانات شدید هنگام انتشار اخبار می‌تواند حساب شما را نابود کند.

۴. ثبات رفتاری (Consistency): عجله نکنید؛ سوددهی متوازن در طول روزها و اجتناب از سود زیاد در یک روز.

۵. یک برنامه ترید مناسب را در نظر بگیرید سبک ترید، ساعات معامله، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک را از پیش مشخص کنید.

۶. طوری در چالش شرکت کنید که انگار پول واقعی خودتان است جدی بودن باعث افزایش تمرکز و کنترل ریسک می‌شود.

۷. از معامله‌گران موفق یاد بگیرید استفاده از تجربه دیگران مسیر شما را کوتاه‌تر می‌کند.

۸. از چالش لذت ببرید استرس زیاد موجب تصمیم‌گیری اشتباه می‌شود. آرام و متمرکز باشید.

۹. اخبار بازار مالی را دنبال کنید تغییرات نرخ بهره، CPI، NFP و رویدادهای اقتصادی روی بازار اثر مستقیم دارند.

نحوه قبولی در چالش‌های پراپ‌فرم

• از حساب دمو مشابه شرایط چالش یا با پلن سرمایه پایین شروع کنید.
• حساب بدون محدودیت زمانی انتخاب کنید.
• قوانین چالش را بارها مرور کنید.
• در هفته اول فقط تحلیل و مشاهده انجام دهید.
• از معامله در اخبار مهم خودداری کنید.
• از معاملات رندوم، ریسک بالا، و حجم زیاد (Avoid Overtrading) پرهیز کنید.
• حتماً ژورنال معاملاتی داشته باشید و اشتباهات را مرور کنید.
• در صورت شکست، علت رد شدن را تحلیل کنید.

جدول مقایسه چالش پراپ‌فرم‌های جهانی

پراپ‌فرم	مدل چالش	محدودیت زمانی	دراودان	سود هدف	معامله در اخبار	مناسب برای
FTMO	دو مرحله‌ای	دارد (۳۰ روز)	۱۰٪ کل / ۵٪ روزانه	۱۰٪	ممنوع	تریدرهای حرفه‌ای
The5ers	چند مدل متنوع	ندارد	۴٪ ثابت	۶٪	مجاز	سویینگ‌تریدها
MyFundedFX	یک یا دو مرحله‌ای	ندارد	۶٪ یا ۸٪	۸٪	مجاز	تازه‌کارها و منعطف
E8 Funding	یک یا دو مرحله‌ای	ندارد	۸٪	۸٪	مجاز	اسکالپرها و روندی‌ها

قوانین پراپ فرم‌ها برای قبولی در چالش‌های پراپ تریدینگ

آشنایی دقیق با این قوانین، اولین گام برای موفقیت است. در ادامه، مهم‌ترین مقررات و استانداردهایی را که باید برای پاس کردن چالش رعایت کنید، بررسی می‌کنیم.

مهم‌ترین قوانین عمومی در چالش‌های پراپ فرم‌ها

۱. هدف سود (Profit Target) تریدر باید درصد مشخصی سود در مدت معین کسب کند؛ مثلاً ۸٪ در مرحله اول و 5٪ در مرحله دوم.

۲. حداکثر ضرر کلی (Max Drawdown) تریدر نباید بیش از مقدار تعیین‌شده از کل سرمایه را از دست بدهد (مثلاً ۱۰٪).

۳. حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown) محدودیتی برای ضرر یک‌روزه (مثلاً ۵٪) که در صورت عبور، حساب رد می‌شود.

۴. حداقل تعداد روز معاملاتی (Minimum Trading Days) حتی اگر زودتر به سود هدف برسید، باید تعداد معینی روز معامله کنید (مثلاً ۵ روز کاری).

۵. قانون Consistency یا ثبات سوددهی بسیاری از پراپ‌ها اجازه نمی‌دهند سود اصلی فقط در یک روز به دست آید. سود باید در چند روز توزیع شده باشد.

۶. قوانین مربوط به معامله در زمان اخبار اقتصادی در برخی چالش‌ها معامله همزمان با اخبار مهم اقتصادی ممنوع است.

۷. عدم نگهداری معامله در شب یا آخر هفته برخی پراپ‌ها اجازه نمی‌دهند پوزیشن‌ها را Overnight یا طی Weekend باز نگه دارید.

۸. ممنوعیت استفاده از اکسپرت یا کپی‌تریدینگ معمولاً فقط معاملات دستی مجاز است. استفاده از EA یا سیگنال دیگران منجر به رد حساب می‌شود.

قوانین خاص و کمتر شناخته‌شده

۱. Trailing Drawdown (افت سرمایه شناور) برخی پراپ‌ها به‌جای دراودان ثابت، افت سرمایه را نسبت به بیشترین equity حساب اندازه می‌گیرند.

۲. قانون استفاده بیش از حد از حجم بالا (Lot Size Rule) اگر حجم معاملات نسبت به اندازه حساب زیاد باشد، ممکن است خلاف قوانین باشد.

۳. قانون حداقل فعال بودن بازار (Market Hours Restriction) برخی پراپ‌ها فقط اجازه معامله در ساعات خاص بازار (مثلاً 9 صبح تا 6 عصر به وقت لندن) را می‌دهند.

قوانین مربوط به حساب لایو بعد از قبولی

۱. نحوه برداشت سود پراپ‌ها معمولاً درصدی از سود را به تریدر می‌دهند (۸۰٪ تا ۹۰٪).

۲. قوانین پایدار ماندن حساب حتی در حساب لایو، دراودان و روزهای معاملاتی باید رعایت شود.

۳. برداشت در فواصل معین پراپ‌ها معمولاً اجازه برداشت هر ۱۴ یا ۳۰ روز را می‌دهند.

۴. استفاده طولانی‌مدت از استراتژی غیرسودده = مسدود شدن حساب اگر تریدر برای مدتی سود نکند، بعضی شرکت‌ها حساب را غیرفعال می‌کنند.

قوانین پراپ فرم‌ها ممکن است ساده به نظر برسند، اما در عمل بسیار دقیق و حساس‌اند. تنها تریدرهایی که قوانین را رعایت می‌کنند، شانس موفقیت و دریافت حساب لایو را دارند. آگاهی، دقت، انضباط و مدیریت ریسک، کلیدهای اصلی قبولی در چالش‌های پراپ هستند.

آیا می‌توان از فرد دیگری برای پاس کردن چالش حساب پراپ فرم‌ استفاده کرد؟

خیر؛ این روش غیراخلاقی و پرریسک است:

۱. اولین و مهم‌ترین قانون شرکت پراپ را نقض کرده‌اید تقریباً همه پراپ‌ها تأکید دارند که فقط صاحب اکانت باید ترید کند. استفاده از شخص دیگر منجر به مسدودی دائمی خواهد شد.

۲. هیچ تضمینی برای پاس کردن معاملات وجود ندارد حتی تریدر حرفه‌ای هم ممکن است در چالش رد شود. شما فقط پول از دست می‌دهید.

۳. تضمینی برای نگه داشتن حساب وجود ندارد حتی اگر طرف حساب را پاس کند، ممکن است با رفتار نامناسب در حساب لایو باعث باطل شدن آن شود.

پاس کردن چالش پراپ تریدینگ امکان‌پذیر است؟

بله، ولی تنها با رعایت کامل اصول مدیریت ریسک، کنترل هیجانات، پایبندی به پلن معاملاتی و پرهیز از طمع.
چالش پراپ یک فیلتر روان‌شناسی و فنی است، نه صرفاً یک آزمون ترید.

در نهایت، اگر با برنامه‌ریزی، نظم و دید بلندمدت وارد چالش شوید، قطعاً قبولی در آن کاملاً دست‌یافتنی است.

اشتباهات رایج هنگام انتخاب چالش پراپ

• فقط به قیمت نگاه کردن، بدون توجه به قوانین.
• انتخاب شرکت پراپ بدون بررسی اعتبار یا نظرات دیگر تریدرها.
• نادیده‌گرفتن محدودیت‌های معاملاتی (مثلاً ممنوعیت معامله هنگام اخبار).
• انتخاب چالش‌هایی با قوانین سخت برای تریدرهای تازه‌کار.
• عدم مطالعه دقیق قوانین ریز (مثلاً Trailing Drawdown).

نتیجه‌گیری

انتخاب چالش پراپ تصمیمی نیست که سریع گرفته شود. اگر چالشی را انتخاب کنید که با سبک و شرایط شما هم‌خوانی نداشته باشد، حتی بهترین مهارت هم به قبولی ختم نمی‌شود. بنابراین قبل از پرداخت هر هزینه‌ای، دقیق بررسی کنید، جدول‌ها را مقایسه کنید، و با آگاهی وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید.

اگر همچنان نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از مشاوران تخصصی کمک بگیرید یا از تجربه تریدرهای دیگر در انجمن‌ها و گروه‌ها استفاده کنید.

سوالات متداول

چالش پراپ‌فرم چیست؟
چالش پراپ‌فرم آزمونی است که مهارت تریدر را در مدیریت سرمایه، ریسک و سوددهی می‌سنجد. در صورت قبولی، حساب واقعی با سرمایه شرکت به او داده می‌شود.

کدام نوع چالش برای تریدرهای تازه‌کار مناسب‌تر است؟
چالش‌های یک‌مرحله‌ای با سرمایه پایین (مثلاً ۵K یا ۱۰K) و بدون محدودیت زمانی برای افراد تازه‌کار ساده‌تر و مناسب‌تر هستند.

آیا شرکت در چالش پراپ‌فرم واقعاً ارزش دارد؟
اگر استراتژی مشخص، مدیریت ریسک و نظم داشته باشید، چالش پراپ می‌تواند راهی کم‌هزینه برای ورود به دنیای ترید حرفه‌ای باشد.

آیا می‌توان با استراتژی اسکالپ در چالش‌ها شرکت کرد؟
در برخی پراپ‌فرم‌ها بله، ولی باید قوانین آن شرکت را بررسی کنید؛ چون بعضی از آن‌ها معامله در زمان اخبار یا استراتژی‌های سریع را محدود می‌کنند.

در صورت رد شدن در چالش، مبلغ پرداختی بازمی‌گردد؟
خیر، هزینه چالش معمولاً غیرقابل برگشت است مگر در شرایط خاص یا استفاده از طرح‌های بازگشت وجه توسط خود شرکت.

آیا شرکت‌های پراپ از کاربران ایرانی پشتیبانی می‌کنند؟
برخی پراپ‌فرم‌ها با ایرانیان کار می‌کنند و حتی پرداخت ریالی یا پشتیبانی فارسی دارند؛ اما باید پیش از خرید، شرایط دقیق را بررسی کنید.